Наглядное сопоставление папки выгрузок и отчётных книг (кейс «макаронная фабрика»). Основа таблиц — эвристика по именам запросов Power Query в Excel; при переименовании запросов сопоставление обновляют в репозитории.
Выгрузки — сырьё; файл Путь.xlsx в каталоге отчётов задаёт расположение папки выгрузок; Power Query подмешивает данные в книги 4. Отчёты.
| Папка (уровень «3. …») | Зачем данные | Отчётные книги |
|---|---|---|
| Движение денег | ДДС: банк, касса, остатки денег | 9.1. Движение денег (сводные).xlsx9.2. Движение денег (формулы).xlsx |
| ОСВ | Оборотно-сальдовые ведомости (бух и упр.) | 12. Управленческий баланс - настройки.xlsx12. Управленческий баланс - формулы.xlsx |
| Продажи | Выручка по товарам/услугам | 1. Продажи.xlsx11.1. Доходы и расходы - расчёты.xlsx11.1. Доходы и расходы - формулы.xlsx11.2. Доходы и расходы (плановая себестоимость).xlsx |
| Закупки | Закупки товаров и услуг | 2. Закупки.xlsx |
| Запасы ТМЦ | Остатки материалов помесячно и срезы | 3. Запасы.xlsx4. Оборачиваемость запасов.xlsx |
| Запасы ГП | Готовая продукция, начальные остатки | 11.1. Доходы и расходы - расчёты.xlsx11.1. Доходы и расходы - формулы.xlsx |
| Себестоимость | Выпуск, материалы (папка «Себестоимость») | 10.1. Себестоимость выпуска.xlsx10.2. Себестоимость выпуска (Power Query).xlsx10.3. Себестоимость выпуска (плановая себестоимость) - расчёты.xlsx10.3. Себестоимость выпуска (плановая себестоимость) - формулы.xlsx11.1. Доходы и расходы - расчёты.xlsx11.1. Доходы и расходы - формулы.xlsx11.2. Доходы и расходы (плановая себестоимость).xlsx6. Анализ расхода материалов.xlsx |
| Затраты | Регистры затрат по видам | 10.1. Себестоимость выпуска.xlsx10.2. Себестоимость выпуска (Power Query).xlsx10.3. Себестоимость выпуска (плановая себестоимость) - расчёты.xlsx10.3. Себестоимость выпуска (плановая себестоимость) - формулы.xlsx11.1. Доходы и расходы - расчёты.xlsx11.1. Доходы и расходы - формулы.xlsx11.2. Доходы и расходы (плановая себестоимость).xlsx |
| Покупатели | Обороты и остатки с покупателями | 7.1. Расчёты с покупателями.xlsx7.2. Расчёты с покупателями помесячно.xlsx |
| Поставщики | Обороты и остатки с поставщиками | 8.1. Расчёты с поставщиками.xlsx8.2. Расчёты с поставщиками помесячно.xlsx |
| Зарплата | Начисления, НДФЛ, взносы | 5. Зарплата.xlsx |
| Справочники | Периоды, статьи, номенклатура, товары… | 1. Продажи.xlsx10.1. Себестоимость выпуска.xlsx10.3. Себестоимость выпуска (плановая себестоимость) - расчёты.xlsx10.3. Себестоимость выпуска (плановая себестоимость) - формулы.xlsx11.1. Доходы и расходы - расчёты.xlsx11.1. Доходы и расходы - формулы.xlsx11.2. Доходы и расходы (плановая себестоимость).xlsx12. Управленческий баланс - настройки.xlsx12. Управленческий баланс - формулы.xlsx2. Закупки.xlsx6. Анализ расхода материалов.xlsx8.2. Расчёты с поставщиками помесячно.xlsx9.2. Движение денег (формулы).xlsx |
| Справочники (статьи ДДС) | Статьи движения денег | 9.2. Движение денег (формулы).xlsx |
| Справочники / нормы | Нормы расхода материалов | 6. Анализ расхода материалов.xlsx |
| Плановая себестоимость | Путь через Путь ПланСст.xlsx | 10.3. Себестоимость выпуска (плановая себестоимость) - расчёты.xlsx10.3. Себестоимость выпуска (плановая себестоимость) - формулы.xlsx11.2. Доходы и расходы (плановая себестоимость).xlsxПуть ПланСст.xlsx |
Полные имена длинных файлов см. в репозитории vault (PASTA_SOURCE_TO_REPORTS_MAP.md).
| Файл отчёта | Области выгрузок (эвристика) |
|---|---|
| 1. Продажи.xlsx | Продажи, Справочники |
| 2. Закупки.xlsx | Закупки, Справочники |
| 3. Запасы.xlsx | Запасы ТМЦ |
| 4. Оборачиваемость запасов.xlsx | Запасы ТМЦ |
| 5. Зарплата.xlsx | Зарплата |
| 6. Анализ расхода материалов.xlsx | Себестоимость, Справочники, нормы |
| 7.1. Расчёты с покупателями.xlsx | Покупатели |
| 7.2. Расчёты с покупателями помесячно.xlsx | Покупатели |
| 8.1. Расчёты с поставщиками.xlsx | Поставщики |
| 8.2. Расчёты с поставщиками помесячно.xlsx | Поставщики, Справочники |
| 9.1. Движение денег (сводные).xlsx | Движение денег |
| 9.2. Движение денег (формулы).xlsx | Движение денег, Справочники, статьи ДДС |
| 10.1. Себестоимость выпуска.xlsx | Себестоимость, Затраты, Справочники |
| 10.2. Себестоимость выпуска (Power Query).xlsx | Себестоимость, Затраты |
| 10.3. Себестоимость выпуска (плановая себестоимость) - расчёты.xlsx | Себестоимость, Затраты, Справочники, плановая себестоимость |
| 10.3. Себестоимость выпуска (плановая себестоимость) - формулы.xlsx | Себестоимость, Затраты, Справочники, плановая себестоимость |
| 11. Расчет себестоимости ГП.xlsx | Методика; основной поток — через 10.x и 11.1 |
| 11.1. Доходы и расходы - расчёты.xlsx | Продажи, Запасы ГП, Себестоимость, Затраты, Справочники |
| 11.1. Доходы и расходы - формулы.xlsx | Продажи, Запасы ГП, Себестоимость, Затраты, Справочники |
| 11.2. Доходы и расходы (плановая себестоимость).xlsx | Продажи, Себестоимость, Затраты, Справочники, плановая себестоимость |
| 12. Управленческий баланс - методика.xlsx | Пояснения; загрузка в «настройки» и «формулы» |
| 12. Управленческий баланс - настройки.xlsx | ОСВ, Справочники |
| 12. Управленческий баланс - формулы.xlsx | ОСВ, Справочники |
| Путь.xlsx | Служебный файл путей |
| Путь ПланСст.xlsx | Плановая себестоимость (путь) |
Подробная логика потока и обновление данных: документ PASTA_DATA_FLOW_USER_GUIDE.md в репозитории cfo_vault. Имена листов и запросов PQ: PASTA_EXCEL_METADATA_AUTO.md.